工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金

估值調(diào)整的公告

根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的要求，經(jīng)與相關(guān)托管人協(xié)商一致，本公司決定自2024年7月11日起，對(duì)公司旗下證券投資基金持有的“諾輝健康”（股票代碼：6606.HK）按照9.898港幣/股進(jìn)行估值。

本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估。待上述股票復(fù)牌且體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn

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風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

工銀瑞信基金管理有限公司

二○二四年七月十二日


              

                

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